- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月26日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,303,302,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,343,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,280,959,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,512,543,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 |
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,303,302,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,343,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,280,959,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,512,543,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 |
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