- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/11-2026/01/13)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,219,302,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,348,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,212,954,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,018,539,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9330円 |
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,219,302,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,348,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,212,954,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,018,539,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9330円 |
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