- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/10)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,607,807,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,632,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,603,174,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,559,292,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,607,807,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,632,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,603,174,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,559,292,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
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