- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年1月8日現在 | 第2期 2022年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,189,434 | 1,314,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,604,124 | 156,662,908 | |||
| 流動資産合計 | 160,793,558 | 157,977,517 | |||
| 資産合計 | 160,793,558 | 157,977,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 25,122 | 27,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,007,069 | 1,087,693 | |||
| その他未払費用 | 4,100 | 4,438 | |||
| 流動負債合計 | 1,036,291 | 1,119,263 | |||
| 負債合計 | 1,036,291 | 1,119,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,802,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,757,267 | 56,055,952 | |||
| (分配準備積立金) | 59,757,279 | 59,538,268 | |||
| 元本等合計 | 159,757,267 | 156,858,254 | |||
| 純資産合計 | 159,757,267 | 156,858,254 | |||
| 負債純資産合計 | 160,793,558 | 157,977,517 | |||
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