- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年1月11日現在 | 第3期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,314,609 | 1,064,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,662,908 | 133,098,909 | |||
| 流動資産合計 | 157,977,517 | 134,163,004 | |||
| 資産合計 | 157,977,517 | 134,163,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 40 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,132 | 21,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,087,693 | 867,983 | |||
| その他未払費用 | 4,438 | 3,522 | |||
| 流動負債合計 | 1,119,263 | 893,210 | |||
| 負債合計 | 1,119,263 | 893,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,802,302 | ※1 101,912,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,055,952 | 31,357,769 | |||
| (分配準備積立金) | 59,538,268 | 59,455,152 | |||
| 元本等合計 | 156,858,254 | 133,269,794 | |||
| 純資産合計 | 156,858,254 | 133,269,794 | |||
| 負債純資産合計 | 157,977,517 | 134,163,004 | |||
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