- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年1月10日現在 | 第4期 2024年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,064,095 | 1,129,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,098,909 | 127,641,882 | |||
| 流動資産合計 | 134,163,004 | 128,771,298 | |||
| 資産合計 | 134,163,004 | 128,771,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40 | 52 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,665 | 21,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 867,983 | 878,983 | |||
| その他未払費用 | 3,522 | 3,581 | |||
| 流動負債合計 | 893,210 | 904,545 | |||
| 負債合計 | 893,210 | 904,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 101,912,025 | ※1 102,737,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,357,769 | 25,129,465 | |||
| (分配準備積立金) | 59,455,152 | 58,472,526 | |||
| 元本等合計 | 133,269,794 | 127,866,753 | |||
| 純資産合計 | 133,269,794 | 127,866,753 | |||
| 負債純資産合計 | 134,163,004 | 128,771,298 | |||
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