バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12

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【提出】: 2020/09/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2020年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	959,608,890	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	7,441,450	0.77
純資産総額		967,050,340	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

開示資料

決算

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