バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12

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【提出】: 2021/09/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	924,542,480	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,428,481	0.69
純資産総額		930,970,961	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

開示資料

決算

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