有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/31-2025/12/29)
(1)【投資状況】
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 673,831,900 | 98.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,157,484 | 1.20 |
| 純資産総額 | 681,989,384 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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