SMT MIRAIndex宇宙の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,663,006 | 17,518,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,813,979,593 | 2,732,805,165 |
| 未収入金 | － | 7,835,926 |
| 未収利息 | 12 | 208 |
| 流動資産計 | 1,820,642,611 | 2,758,160,110 |
| 資産の部合計 | 1,820,642,611 | 2,758,160,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,272,727 | 15,212,691 |
| 未払受託者報酬 | 190,701 | 389,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,890 | 8,708,013 |
| その他未払費用 | 31,719 | 64,924 |
| 流動負債計 | 5,754,037 | 24,375,542 |
| 負債の部合計 | 5,754,037 | 24,375,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,918,599 | 1,105,803,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 982,969,975 | 1,627,981,349 |
| （分配準備積立金） | 447,790,164 | 269,044,678 |
| 元本等合計 | 1,814,888,574 | 2,733,784,568 |
| 純資産の部合計 | 1,814,888,574 | 2,733,784,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,642,611 | 2,758,160,110 |
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