SMT MIRAIndex宇宙の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,322,128 | 24,601,795 |
| 親投資信託受益証券 | 3,225,022,690 | 5,145,473,467 |
| 未収利息 | 196 | 315 |
| 流動資産計 | 3,240,345,014 | 5,170,075,577 |
| 資産の部合計 | 3,240,345,014 | 5,170,075,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,546,077 | 5,742,998 |
| 未払受託者報酬 | 518,142 | 692,565 |
| 未払委託者報酬 | 11,571,769 | 15,467,173 |
| その他未払費用 | 86,295 | 115,363 |
| 流動負債計 | 13,722,283 | 22,018,099 |
| 負債の部合計 | 13,722,283 | 22,018,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,949,104 | 1,594,758,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,856,673,627 | 3,553,299,250 |
| （分配準備積立金） | 195,488,241 | 154,718,408 |
| 元本等合計 | 3,226,622,731 | 5,148,057,478 |
| 純資産の部合計 | 3,226,622,731 | 5,148,057,478 |
| 負債・純資産合計 | 3,240,345,014 | 5,170,075,577 |
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