有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年6月15日)

【提出】
2020/09/15 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2020年 6月15日)6,3796,3790.88070.8807
2019年12月末日56―1.0133―
2020年 1月末日318―1.0697―
2月末日1,177―1.4616―
3月末日3,735―1.6783―
4月末日3,960―1.2058―
5月末日4,588―0.8407―
6月末日5,468―0.7205―

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