- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月15日) | 6,379 | 6,379 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,177 | 8,177 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2020年 6月末日 | 5,468 | ― | 0.7205 | ― | |
| 7月末日 | 6,964 | ― | 0.7677 | ― | |
| 8月末日 | 7,714 | ― | 0.5941 | ― | |
| 9月末日 | 8,656 | ― | 0.5681 | ― | |
| 10月末日 | 8,800 | ― | 0.5909 | ― | |
| 11月末日 | 11,103 | ― | 0.3292 | ― | |
| 12月末日 | 9,872 | ― | 0.2797 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,260 | ― | 0.2678 | ― | |
| 2月末日 | 9,018 | ― | 0.2055 | ― | |
| 3月末日 | 8,245 | ― | 0.1961 | ― | |
| 4月末日 | 8,619 | ― | 0.1998 | ― | |
| 5月末日 | 8,785 | ― | 0.1900 | ― | |
| 6月末日 | 8,352 | ― | 0.1892 | ― | |
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