- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月15日) | 6,379 | 6,379 | 0.8807 | 0.8807 |
| 2019年12月末日 | 56 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 318 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2月末日 | 1,177 | ― | 1.4616 | ― | |
| 3月末日 | 3,735 | ― | 1.6783 | ― | |
| 4月末日 | 3,960 | ― | 1.2058 | ― | |
| 5月末日 | 4,588 | ― | 0.8407 | ― | |
| 6月末日 | 5,468 | ― | 0.7205 | ― | |
| 7月末日 | 6,964 | ― | 0.7677 | ― | |
| 8月末日 | 7,714 | ― | 0.5941 | ― | |
| 9月末日 | 8,656 | ― | 0.5681 | ― | |
| 10月末日 | 8,800 | ― | 0.5909 | ― | |
| 11月末日 | 11,103 | ― | 0.3292 | ― | |
| 12月末日 | 9,872 | ― | 0.2797 | ― | |
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