東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,053,557 | 374,896,497 |
| 国債証券 | 560,040,740 | － |
| 親投資信託受益証券 | 168,199,575 | 588,072,740 |
| 派生商品評価勘定 | 425,250 | 238,550 |
| 未収入金 | 185,078 | 1,590,375 |
| 未収利息 | 57,202 | － |
| 前払金 | 37,860,000 | － |
| 前払費用 | 71,149 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,950,000 | 10,530,000 |
| 流動資産計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 |
| 資産の部合計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,659,500 | － |
| 未払解約金 | － | 1,544,107 |
| 未払受託者報酬 | 23,683 | 22,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,935 | 1,056,988 |
| 未払利息 | 523 | 337 |
| その他未払費用 | 9,458 | 8,795 |
| 流動負債計 | 39,830,099 | 2,632,247 |
| 負債の部合計 | 39,830,099 | 2,632,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,283,026 | 1,200,729,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,270,574 | -228,033,535 |
| （分配準備積立金） | 23,721,010 | 24,011,988 |
| 元本等合計 | 1,064,012,452 | 972,695,915 |
| 純資産の部合計 | 1,064,012,452 | 972,695,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,842,551 | 975,328,162 |
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