東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,896,497 | 193,272,852 |
| 親投資信託受益証券 | 588,072,740 | 714,594,986 |
| 派生商品評価勘定 | 238,550 | 220,200 |
| 未収入金 | 1,590,375 | 19,253,576 |
| 差入委託証拠金 | 10,530,000 | 8,640,000 |
| 流動資産計 | 975,328,162 | 935,981,614 |
| 資産の部合計 | 975,328,162 | 935,981,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 9,780,000 |
| 未払解約金 | 1,544,107 | 8,499,259 |
| 未払受託者報酬 | 22,020 | 21,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,988 | 1,027,287 |
| 未払利息 | 337 | 154 |
| その他未払費用 | 8,795 | 8,546 |
| 流動負債計 | 2,632,247 | 19,336,647 |
| 負債の部合計 | 2,632,247 | 19,336,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,729,450 | 1,017,274,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,033,535 | -100,629,608 |
| （分配準備積立金） | 24,011,988 | 37,259,282 |
| 元本等合計 | 972,695,915 | 916,644,967 |
| 純資産の部合計 | 972,695,915 | 916,644,967 |
| 負債・純資産合計 | 975,328,162 | 935,981,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
