東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,272,852 | 80,186,073 |
| 親投資信託受益証券 | 714,594,986 | 697,864,540 |
| 派生商品評価勘定 | 220,200 | － |
| 未収入金 | 19,253,576 | 3,771,930 |
| 差入委託証拠金 | 8,640,000 | 7,260,000 |
| 流動資産計 | 935,981,614 | 789,082,543 |
| 資産の部合計 | 935,981,614 | 789,082,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 898,150 |
| 前受金 | 9,780,000 | 220,000 |
| 未払解約金 | 8,499,259 | 3,357,184 |
| 未払受託者報酬 | 21,401 | 17,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,287 | 862,542 |
| 未払利息 | 154 | 31 |
| その他未払費用 | 8,546 | 7,175 |
| 流動負債計 | 19,336,647 | 5,363,052 |
| 負債の部合計 | 19,336,647 | 5,363,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,274,575 | 884,789,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,629,608 | -101,070,332 |
| （分配準備積立金） | 37,259,282 | 39,039,774 |
| 元本等合計 | 916,644,967 | 783,719,491 |
| 純資産の部合計 | 916,644,967 | 783,719,491 |
| 負債・純資産合計 | 935,981,614 | 789,082,543 |
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