東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,186,073 | 161,298,961 |
| 親投資信託受益証券 | 697,864,540 | 550,411,979 |
| 未収入金 | 3,771,930 | 887,928 |
| 差入委託証拠金 | 7,260,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 789,082,543 | 718,598,868 |
| 資産の部合計 | 789,082,543 | 718,598,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 898,150 | 1,716,500 |
| 前受金 | 220,000 | 200,000 |
| 未払解約金 | 3,357,184 | 328,008 |
| 未払受託者報酬 | 17,970 | 16,736 |
| 未払委託者報酬 | 862,542 | 803,389 |
| 未払利息 | 31 | 175 |
| その他未払費用 | 7,175 | 6,674 |
| 流動負債計 | 5,363,052 | 3,071,482 |
| 負債の部合計 | 5,363,052 | 3,071,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,789,823 | 842,388,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,070,332 | -126,861,362 |
| （分配準備積立金） | 39,039,774 | 43,753,390 |
| 元本等合計 | 783,719,491 | 715,527,386 |
| 純資産の部合計 | 783,719,491 | 715,527,386 |
| 負債・純資産合計 | 789,082,543 | 718,598,868 |
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