剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自 2019年12月24日至 2020年 6月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,327,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,140,398
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,675
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,986,723
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△346,154,798

2020/09/10 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2020年 6月23日現在
元本	※1	9,295,020,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,475,019,743

e border="0" width="616">  2020年 6月23日現在区 分注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 219,721,021株式 11,471,620,730未収配当金 79,348,200流動資産合計 11,770,689,951資産合計 11,770,689,951負債の部  流動負債  未払解約金 648,883未払利息 362流動負債合計 649,245負債合計 649,245純資産の部  元本等  元本※19,295,020,963剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,475,019,743元本等合計 11,770,040,706純資産合計 11,770,040,706負債純資産合計 11,770,689,951 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

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