有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2021/03/10 9:09
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。2021/03/10 9:09
e border="0" width="616">本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 172 2,916,315 単位型公社債投資信託 2 7,278 単位型株式投資信託 8 26,728 合計 182 2,950,323 本数 純資産総額(百万円) 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 172 2,916,315 単位型公社債投資信託 2 7,278 単位型株式投資信託 8 26,728 合計 182 2,950,323 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/03/10 9:09
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- ② 償還金の請求権2021/03/10 9:09
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権 - #5 投資リスク（連結）
- 先物取引の価格は、対象証券の値動きや先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となります。2021/03/10 9:09
ファンドは、先物取引を活用して実質的に純資産総額を上回る投資を行うことから、現物有価証券に投資する場合と比べ価額変動リスクが大きくなることがあります。
④ 信用リスク - #6 投資制限（連結）
- a.株式への実質投資割合には制限を設けません。2021/03/10 9:09
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ) - #7 投資方針（連結）
- イ.各資産への投資は以下の先物取引およびマザーファンドを通じて行い、債券・株式・REITの実質的な配分比率を70:15:15とすることを基本とします。2021/03/10 9:09
e border="0" width="558">債券 国内の国債先物取引 株式 東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド REIT 東京海上・東証REITマザーファンド
③②の方針を基本としますが、当ファンドの基準価額の変動リスクを委託者が定める一定の水準に抑制することを目的として、株式とREITの実質的な配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れる場合があります。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/03/10 9:09
e border="0" width="648">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 328,796,450 23.73 合計(純資産総額) 1,385,055,231 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,056,258,781 76.26 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 328,796,450 23.73 合計(純資産総額) 1,385,055,231 100.00
その他の資産の投資状況 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - △ 21 1,461,809 当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
e border="0" width="557">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595 特別償却準備金の取崩 - - - 当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 480 △ 480 △ 480 当期変動額合計 1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307 当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本
合計その他2021/03/10 9:09 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1株当たり情報)
e border="0" width="624">第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円 純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円普通株式の期中平均株式数 38,300株 第34期
(自 2018年4月1日2021/03/10 9:09- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)2021/03/10 9:09
e border="0" width="648">区 分 第1期[2020年12月10日現在] 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 1,723,765,314口 3.※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は326,183,388円であります。 区 分 第1期
[2020年12月10日現在]1.※1 期首元本額 500,000,000円 期中追加設定元本額 1,405,863,292円 期中一部解約元本額 182,097,978円 2.※1 計算期間末日における受益権の総数 1,723,765,314口 3.※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は326,183,388円であります。 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期 年月日 純資産総額2021/03/10 9:09 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/03/10 9:09
e border="0" width="648">2020年12月30日 現在 Ⅱ 負債総額 3,838,289 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,385,055,231 円 Ⅳ 発行済数量 1,667,126,387 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8308 円 2020年12月30日 現在 種類 金額 Ⅰ 資産総額 1,388,893,520 円 Ⅱ 負債総額 3,838,289 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,385,055,231 円 Ⅳ 発行済数量 1,667,126,387 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8308 円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="630">(単位:千円) 負債合計 4,510,272 5,856,883 純資産の部 株主資本 20,775,924 22,965,811 (単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期2021/03/10 9:09 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/03/10 9:09
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。- #16 運用状況（連結）
以下は2020年12月30日現在の運用状況です。2021/03/10 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #17 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2021/03/10 9:09
e border="0" width="648">[2020年12月10日現在] 負債合計 5,640,077 純資産の部 元本等 [2020年12月10日現在] 区 分 注記
番号金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 201,106,778 株式 8,889,263,960 未収配当金 3,613,300 流動資産合計 9,093,984,038 資産合計 9,093,984,038 負債の部 流動負債 未払解約金 5,639,897 未払利息 180 流動負債合計 5,640,077 負債合計 5,640,077 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,139,487,849 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,948,856,112 元本等合計 9,088,343,961 純資産合計 9,088,343,961 負債純資産合計 9,093,984,038 IRBANK 採用情報
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