有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,397 | 1,397 | 0.8108 | 0.8108 |
| 2019年12月末日 | 554 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,043 | ― | 1.0270 | ― | |
| 2月末日 | 1,558 | ― | 0.9554 | ― | |
| 3月末日 | 1,390 | ― | 0.8075 | ― | |
| 4月末日 | 1,422 | ― | 0.8091 | ― | |
| 5月末日 | 1,431 | ― | 0.8098 | ― | |
| 6月末日 | 1,459 | ― | 0.8046 | ― | |
| 7月末日 | 1,473 | ― | 0.8053 | ― | |
| 8月末日 | 1,457 | ― | 0.8025 | ― | |
| 9月末日 | 1,449 | ― | 0.8093 | ― | |
| 10月末日 | 1,384 | ― | 0.7852 | ― | |
| 11月末日 | 1,402 | ― | 0.8078 | ― | |
| 12月末日 | 1,385 | ― | 0.8308 | ― | |
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