半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年12月10日)

【提出】
2020/09/10 9:12
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2019年12月末日554-1.0085-
2020年 1月末日1,043-1.0270-
2月末日1,558-0.9554-
3月末日1,390-0.8075-
4月末日1,422-0.8091-
5月末日1,431-0.8098-
6月末日1,459-0.8046-

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