有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,397 | 1,397 | 0.8108 | 0.8108 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月10日) | 952 | 952 | 0.8863 | 0.8863 |
| 2020年12月末日 | 1,385 | ― | 0.8308 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,328 | ― | 0.8417 | ― | |
| 2月末日 | 1,306 | ― | 0.8390 | ― | |
| 3月末日 | 1,283 | ― | 0.8839 | ― | |
| 4月末日 | 1,105 | ― | 0.8821 | ― | |
| 5月末日 | 1,088 | ― | 0.8812 | ― | |
| 6月末日 | 1,067 | ― | 0.9032 | ― | |
| 7月末日 | 1,053 | ― | 0.9074 | ― | |
| 8月末日 | 1,054 | ― | 0.9143 | ― | |
| 9月末日 | 1,028 | ― | 0.9020 | ― | |
| 10月末日 | 997 | ― | 0.8948 | ― | |
| 11月末日 | 947 | ― | 0.8650 | ― | |
| 12月末日 | 942 | ― | 0.8850 | ― | |
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