半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,397 | 1,397 | 0.8108 | 0.8108 |
| 2020年 6月末日 | 1,459 | ― | 0.8046 | ― | |
| 7月末日 | 1,473 | ― | 0.8053 | ― | |
| 8月末日 | 1,457 | ― | 0.8025 | ― | |
| 9月末日 | 1,449 | ― | 0.8093 | ― | |
| 10月末日 | 1,384 | ― | 0.7852 | ― | |
| 11月末日 | 1,402 | ― | 0.8078 | ― | |
| 12月末日 | 1,385 | ― | 0.8308 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,328 | ― | 0.8417 | ― | |
| 2月末日 | 1,306 | ― | 0.8390 | ― | |
| 3月末日 | 1,283 | ― | 0.8839 | ― | |
| 4月末日 | 1,105 | ― | 0.8821 | ― | |
| 5月末日 | 1,088 | ― | 0.8812 | ― | |
| 6月末日 | 1,067 | ― | 0.9032 | ― | |
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