半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,325,476,827	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,502,301	△0.02
合 計(純資産総額)		6,323,974,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)国内リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,260,770,032	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,955,035	1.02
合 計(純資産総額)		6,325,725,067	100.00