- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,456,863,134 | 100.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,581,963 | △0.00 | |
| 合 計(純資産総額) | 27,454,281,171 | 100.00 | |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 27,064,031,750 | 98.57 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 391,767,710 | 1.42 | |
| 合 計(純資産総額) | 27,455,799,460 | 100.00 | |
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