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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,512,326,870 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △6,990,212 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 46,505,336,658 | 100.00 | |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 45,003,173,600 | 96.75 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,508,221,224 | 3.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 46,511,394,824 | 100.00 | |
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