剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2022年7月12日至 2023年1月11日	当中間計算期間自 2023年7月11日至 2024年1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△26,970,168	△53,610,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△57,013,084	△2,161,736,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,233,701	555,135,837
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,233,701	555,135,837
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,092,117,191	1,867,030,198
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,092,117,191	1,867,030,198
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,647,778,717	△3,421,634,367

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		43,131,455,544	64,494,745,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,923,708,508	11,009,921,712

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2023年7月10日現在)(2024年1月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 588,674,993481,614,137コール・ローン 131,940,595384,432,581国債証券 47,716,766,13274,905,579,335派生商品評価勘定 -730,170未収利息 276,823,056494,050,050前払費用 46,871,76769,427,500流動資産合計 48,761,076,54376,335,833,773資産合計 48,761,076,54376,335,833,773負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 238,200-未払金 638,343,766696,589,759未払解約金 67,330,164134,573,968未払利息 3611,053その他未払費用 -1,326流動負債合計 705,912,491831,166,106負債合計 705,912,491831,166,106純資産の部   元本等   元本 43,131,455,54464,494,745,955剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,923,708,50811,009,921,712元本等合計 48,055,164,05275,504,667,667純資産合計 48,055,164,05275,504,667,667負債純資産合計 48,761,076,54376,335,833,773 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,206,386	1,206,386	6,613,339
	当期純利益				109,805	109,805	109,805
	剰余金の配当				△1,000,000	△1,000,000	△1,000,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="662">前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 

						(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	316,191	316,191	1,072,958	1,072,958
		利益剰余金合計		316,191		1,072,958

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

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