有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 642,438,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,201,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,237,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,307,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,632,840,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,600,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,554,239,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,200,608,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680 | 円 |
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