有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,217,814,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,129,122,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,088,692,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,143,500,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7987 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 154,381,045,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,356,212,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,024,833,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,284,036,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445 | 円 |
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