有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,445,114,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,940,265,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,504,848,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,845,373,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7813 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 126,204,534,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,599,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,054,934,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,035,842,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
