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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
中間財務諸表
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2020年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2021年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,506,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,137,947 | 257,793,916 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,416,397 | - | |||
| 未収入金 | 470,007 | - | |||
| 流動資産合計 | 121,024,351 | 260,300,507 | |||
| 資産合計 | 121,024,351 | 260,300,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,662,883 | 1,832,418 | |||
| 未払解約金 | 1,826,372 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,647 | 26,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,935 | 80,582 | |||
| その他未払費用 | 28,809 | 89,543 | |||
| 流動負債合計 | 3,552,646 | 2,029,424 | |||
| 負債合計 | 3,552,646 | 2,029,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 112,599,488 | 249,616,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,872,217 | 8,654,993 | |||
| (分配準備積立金) | 1,535,734 | 1,503,087 | |||
| 元本等合計 | 117,471,705 | 258,271,083 | |||
| 純資産合計 | 117,471,705 | 258,271,083 | |||
| 負債純資産合計 | 121,024,351 | 260,300,507 | |||
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