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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
中間財務諸表
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2025年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2026年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,641,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,398,483,771 | 15,248,158,949 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,524,574 | |||
| 未収入金 | 423,288,381 | 15,925,016 | |||
| 流動資産合計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 | |||
| 資産合計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 230,617,991 | 8,778,221 | |||
| 未払金 | 5,296,841 | - | |||
| 未払解約金 | 410,696,381 | 17,083,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,677,513 | 2,591,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,032,488 | 7,774,058 | |||
| その他未払費用 | 1,881,999 | 1,930,023 | |||
| 流動負債合計 | 659,203,213 | 38,157,135 | |||
| 負債合計 | 659,203,213 | 38,157,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,638,175,291 | 19,436,954,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,475,606,352 | △4,187,861,365 | |||
| (分配準備積立金) | 749,330,326 | 560,465,185 | |||
| 元本等合計 | 16,162,568,939 | 15,249,092,984 | |||
| 純資産合計 | 16,162,568,939 | 15,249,092,984 | |||
| 負債純資産合計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 | |||
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