半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
中間財務諸表
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 451,564,794 | 8,939,270,648 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,111,740 | 1,942,678 | |||
| 未収入金 | 510,443 | 6,647,656 | |||
| 流動資産合計 | 455,186,977 | 8,947,860,982 | |||
| 資産合計 | 455,186,977 | 8,947,860,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,051,418 | 147,442,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,627 | 1,307,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 208,832 | 3,921,829 | |||
| その他未払費用 | 231,984 | 1,418,528 | |||
| 流動負債合計 | 2,561,861 | 154,090,034 | |||
| 負債合計 | 2,561,861 | 154,090,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 509,638,200 | 10,441,549,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △57,013,084 | △1,647,778,717 | |||
| (分配準備積立金) | 8,178,274 | 7,772,513 | |||
| 元本等合計 | 452,625,116 | 8,793,770,948 | |||
| 純資産合計 | 452,625,116 | 8,793,770,948 | |||
| 負債純資産合計 | 455,186,977 | 8,947,860,982 | |||
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