半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	310,813,806	101.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,632,948	△1.84
合 計(純資産総額)		305,180,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,201,212,092	48.99
	イギリス	226,655,812	9.24
	フランス	213,053,420	8.69
	イタリア	187,952,008	7.66
	ドイツ	149,238,629	6.08
	スペイン	119,371,526	4.86
	韓国	61,137,088	2.49
	オーストラリア	53,065,759	2.16
	ベルギー	46,910,880	1.91
	カナダ	37,876,666	1.54
	オランダ	32,338,376	1.31
	オーストリア	22,423,789	0.91
	ポルトガル	15,514,444	0.63
	アイルランド	13,817,200	0.56
	シンガポール	8,326,020	0.33
	デンマーク	8,205,218	0.33
	イスラエル	7,911,583	0.32
	フィンランド	6,637,164	0.27
	ニュージーランド	6,568,044	0.26
	スウェーデン	6,438,511	0.26
	スイス	4,139,839	0.16
	ノルウェー	3,008,728	0.12
	小 計	2,431,802,796	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,658,940	0.80
合 計(純資産総額)		2,451,461,736	100.00