半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,307,546,478	103.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△450,999,068	△3.25
合 計(純資産総額)		13,856,547,410	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	42,510,557,201	55.81
	フランス	5,741,958,710	7.53
	イギリス	5,672,927,205	7.44
	イタリア	4,983,904,941	6.54
	ドイツ	4,452,071,862	5.84
	スペイン	3,243,378,953	4.25
	韓国	1,914,438,966	2.51
	カナダ	1,721,581,839	2.26
	オーストラリア	1,408,384,921	1.84
	ベルギー	1,012,728,023	1.32
	オランダ	929,171,414	1.22
	オーストリア	683,108,508	0.89
	アイルランド	385,193,248	0.50
	ポルトガル	334,107,337	0.43
	シンガポール	325,308,562	0.42
	イスラエル	227,163,259	0.29
	ニュージーランド	220,957,482	0.29
	デンマーク	191,762,311	0.25
	フィンランド	143,549,841	0.18
	スウェーデン	126,894,203	0.16
	ノルウェー	84,960,164	0.11
	香港	30,979,666	0.04
	スイス	4,493,349	0.00
	小 計	76,349,581,965	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△188,452,813	△0.24
合 計(純資産総額)		76,161,129,152	100.00