有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,858,738,912	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,757,602	0.66
合 計(純資産総額)		14,958,496,514	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	37,974,156,639	54.76
	フランス	5,100,597,865	7.35
	イギリス	5,016,645,659	7.23
	イタリア	4,600,084,869	6.63
	ドイツ	4,023,117,812	5.80
	スペイン	2,986,054,943	4.30
	韓国	1,753,021,869	2.52
	カナダ	1,539,683,098	2.22
	オーストラリア	1,350,161,329	1.94
	ベルギー	981,143,612	1.41
	オランダ	887,990,889	1.28
	オーストリア	673,151,079	0.97
	アイルランド	341,883,374	0.49
	ポルトガル	301,818,149	0.43
	シンガポール	300,873,167	0.43
	デンマーク	186,542,010	0.26
	ニュージーランド	183,729,087	0.26
	イスラエル	178,669,405	0.25
	フィンランド	120,486,306	0.17
	スウェーデン	114,020,427	0.16
	ノルウェー	76,750,015	0.11
	香港	19,698,585	0.02
	スイス	4,242,151	0.00
	小 計	68,714,522,339	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		619,830,755	0.89
合 計(純資産総額)		69,334,353,094	100.00