有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,447,148,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,868,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,440,280,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,481,790,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,491,797,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,591,682,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,900,114,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,007,077,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1112 | 円 |
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