有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,170,691,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,199,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,046,491,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,216,117,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2618 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 126,204,534,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,599,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,054,934,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,035,842,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728 | 円 |
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