有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,492,655,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,326,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,473,329,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,197,926,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072 | 円 |
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,976,853,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,500,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,334,353,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,241,613,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1140 | 円 |
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