有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 174,075,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,673,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,401,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,218,932 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7948 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 282,824,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,696,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,127,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,061,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7749 | 円 |
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