有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,724,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,604,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,119,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,495,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,572,880,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,971,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,556,908,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,121,504,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395 | 円 |
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