有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,776,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,833,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,942,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,553,966,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8854 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,464,302,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,275,245,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,189,056,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,264,819,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025 | 円 |
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