有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,419,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,175,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,243,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,661,490,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0775 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,262,107,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,731,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,375,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,565,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823 | 円 |
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