有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,747,066,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,745,529,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,892,658,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2191 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,515,952,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,717,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,416,234,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,413,487,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272 | 円 |
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