有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,353,485,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,299,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,346,185,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,567,027,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1582 | 円 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,979,383,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,150,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,737,232,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,604,157,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1684 | 円 |
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