有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,958,406	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,598	△0.03
合 計(純資産総額)		186,889,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	202,576,871	73.63
	オーストラリア	18,029,998	6.55
	イギリス	14,116,985	5.13
	シンガポール	11,821,973	4.29
	フランス	5,897,315	2.14
	香港	4,795,972	1.74
	カナダ	3,920,891	1.42
	ベルギー	3,425,207	1.24
	スペイン	1,475,686	0.53
	ドイツ	817,800	0.29
	ニュージーランド	421,505	0.15
	アイルランド	414,937	0.15
	オランダ	306,767	0.11
	英ヴァージン諸島	121,993	0.04
	イタリア	48,218	0.01
	韓国	46,946	0.01
	小 計	268,239,064	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,888,832	2.50
合 計(純資産総額)		275,127,896	100.00