有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,907,458,527	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,487,249	△0.03
合 計(純資産総額)		8,903,971,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	18,433,378	0.18
	アメリカ	18,084,908	0.17
	韓国	881,790	0.00
	小 計	37,400,076	0.36
投資証券	アメリカ	7,577,742,786	74.37
	オーストラリア	725,158,705	7.11
	イギリス	472,419,038	4.63
	シンガポール	295,334,011	2.89
	カナダ	279,856,718	2.74
	フランス	213,464,156	2.09
	ベルギー	98,955,016	0.97
	香港	86,066,121	0.84
	スペイン	43,579,393	0.42
	ガーンジー	18,410,955	0.18
	オランダ	17,141,214	0.16
	韓国	6,382,849	0.06
	イスラエル	5,581,053	0.05
	ドイツ	4,003,669	0.03
	アイルランド	2,879,698	0.02
	イタリア	845,106	0.00
	小 計	9,847,820,488	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,836,215	2.98
合 計(純資産総額)		10,189,056,779	100.00