有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,348,845,514	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,659,873	△0.01
合 計(純資産総額)		20,346,185,641	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	2,245,176	0.01
投資証券	アメリカ	16,377,947,377	75.34
	オーストラリア	1,453,826,687	6.68
	イギリス	961,687,227	4.42
	シンガポール	794,543,087	3.65
	カナダ	694,285,258	3.19
	フランス	483,208,090	2.22
	香港	269,878,713	1.24
	ベルギー	237,915,297	1.09
	スペイン	84,167,439	0.38
	オランダ	44,463,521	0.20
	韓国	13,539,811	0.06
	イスラエル	13,860,983	0.06
	ドイツ	9,817,971	0.04
	ガーンジー	10,751,400	0.04
	アイルランド	7,931,090	0.03
	イタリア	2,587,730	0.01
	小 計	21,460,411,681	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,575,917	1.26
合 計(純資産総額)		21,737,232,774	100.00