剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2019年12月16日至 2020年7月10日	第2期自 2020年7月11日至 2021年7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,960,487	7,392,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△64,826,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,641,674	14,833,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,641,674	14,833,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,100,114	81,676,630
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,100,114	81,676,630
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△64,826,142	80,727,524

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	834,830	834,830	6,241,783

e border="0" width="653">前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,211,290	1,211,290
		利益剰余金合計		1,211,290

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2021年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,536リース債務3,054未払金未払償還金27未払手数料214,556その他未払金765,738980,322未払費用185,771未払法人税等39,866未払消費税等 ※2129,554賞与引当金895,933その他の流動負債21,553流動負債計2,302,593固定負債長期預り金117,535リース債務4,084退職給付引当金757,157役員退職慰労引当金82,879資産除去債務81,876固定負債計1,043,533負債合計3,346,126  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,211,2901,211,290利益剰余金合計1,211,290株主資本合計6,618,243評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,602評価・換算差額等合計1,602純資産合計6,619,846負債・純資産合計9,965,973 
 

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第1期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,276,443	1,276,443	1,229,257	1,229,257
		利益剰余金合計		1,276,443		1,229,257

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,087,818,500	4,691,240,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△62,970,840	100,538,513

e border="0" width="642">   (単位:円)区 分注記
番号(2020年7月10日現在)(2021年7月12日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 330,763,604447,929,263コール・ローン 10,481,35021,733,470国債証券 -2,075,451,685特殊債券 -226,780,185社債券 -326,670,980投資信託受益証券 1,022,272,814-未収入金 -1,639,420,217未収利息 -38,115,770前払費用 -21,964,597流動資産合計 1,363,517,7684,798,066,167資産合計 1,363,517,7684,798,066,167負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 12,622717,820未払金 337,841,289-未払解約金 816,1695,569,678未払利息 2859流動負債合計 338,670,1086,287,557負債合計 338,670,1086,287,557純資産の部   元本等   元本 1,087,818,5004,691,240,097剰余金   剰余金又は欠損金(△) △62,970,840100,538,513元本等合計 1,024,847,6604,791,778,610純資産合計 1,024,847,6604,791,778,610負債純資産合計 1,363,517,7684,798,066,167 

2021/10/07 9:11